什么情况表示牛市来临,牛市突然来临!

最近一段时间股市大涨,甚至有很多人在喊:牛市已经来临!自从2019年以来,我们就一直在从国际博弈层面给大家分析过:2019年将是投资年、起步年,未来几年,无论是房市、股市和实体都应该会有不错的收入。

最近股市大涨,也有很多人咨询我股市方面的内容,今天已经到了一个重要的时间节点了——理论上,牛市已经启动了!

但是由于中国股市非常特殊,所以我们还是要在前面给大家讲一些风险。

中国的股市非常的特别,有时牛市、熊市和经济走势并没有什么关系——可能突然牛市就来了,也可能突然熊市就来了。

因为中国的散户人数非常多,而大多数的散户根本不懂、也不会分析公司的财务,大多都是听听小道消息、炒炒题材股、追涨杀跌,偶尔有几个“高级”的,会看看K线,分析几个指标,再加上资本力量在市场上兴风作浪,各种内幕交易、庄家控盘等,从而导致中国股市涨起来拉不住、跌起来也挡不住——美国股市10年涨2倍,我们的股市一年就能涨3倍。

其实,对于股市市场来说,慢牛、慢熊才是最适合的。

我们总说要投资、投资,但是在中国普通人投资的途径真的很少!

我们一直在给大家分析,在经济高速发展的阶段是不能存钱的,因为钱的贬值速度非常的快。虽然钱的贬值速度比较快,但是由于经济增长的幅度比贬值幅度更大,所以大多数的人的生活水平还是提高的。

我们举个简单的例子:比如中国每年物价指数上涨3个百分点,但是你工资涨6个百分点,那么你的生活水平就是在不断提高的。相反,美国每年物价指数上涨2个百分点,但是它的GDP增长也是2个点,那么生活水平就无法提高。

对于我们绝大多数人来说,我们的工资增长速度赶不上物价上涨速度——这个很容易理解,因为物价指数是一个平均数。

举个简单的例子大家就能理解了!

比如一个公司的工资平均增长5%,但是高层的工资增长幅度可能达到20%,所以大多数普通人的工资增长幅度是低于5%的——绝大多数的人都是“被平均”的。

同样的道理,在经济高速增长的时代,虽然我们绝大多数人的工资增长了,但是却享受不到太多经济增长的福利——因为我们绝大多数都是上班族,我们的工资增长速度是低于经济增长速度的,而且我们除了把钱存在银行里,没有太好的投资途径。

不同于中国,欧美国家的老百姓基本都是把钱“存”在股市里的——最高的时候成年人投资股市的比例达到65%,目前也超过50%。

在欧美等发达国家,股市的制度非常的完善,散户非常的少,都是机构持股(普通人把钱给基金打理),投机的非常少,所以股市的走势能够反应经济的走势,所以普通人通过基金都能享受到经济增长的好处。

相反,中国呢?

中国的股民也不少,接近1亿人!

但是,与欧美国家以机构为主不同,中国几乎都是散户投资——散户贡献的交易额保持在交易总额的80%左右。

中国的散户非常多,他们非常喜欢追涨杀跌:在经济形势好的时候,股市一年上涨就可能透支未来五年,甚至十年的业绩;在经济形势不好的时候,股市一年下跌就可能跌穿实际价值!

这种非理性,任何专家都无法把握(再专业的心理学家也不知道傻子的心里在想什么)——这就是为什么那么多的“专家”被不断的打脸,那么多“股神”不断的跌下神坛的主要原因!

或许你会问:既然中国的散户不断的非理性,从而导致中国股市经常的暴涨暴跌,那么我能不能长线投资呢?

如果我们从长期投资来看,那么可以无视这种波段,因为最后的价值一定会恢复到“理论走势”。

但是,关键的问题是:当今世界发展的速度实在是太快了,这几年这个企业可能盈利能力非常强,但是下一年就可能出现一个新的公司抢占了它的市场,总体上来看,经济是增长,但是在结构上却发生了严重的变化。

这种变化,我们普通人根本把握不住。

我们再举个简单的例子:比如波导今年盈利100亿,华为盈利为0,那么波段+华为的利润就是100亿,第二年波导的盈利为0,华为的盈利是110亿,总体上盈利是增加的,但是如果你在投资过程中如果不能从“波导”模式切换到“华为”模式,那么你的投资是没有利润的,甚至是严重亏损的。

中国经济增长也是如此——每年死一大批企业,同时兴起一大批企业,兴起的这一大批企业比死去的强,所以中国经济总体上是增长的。

想要在股市中获利,就得能把握住这种变化——我们得找到哪批企业可能会死掉,哪批企业可能会够兴起!

其实,即使你能做到这点,也没有用,因为机构能比你提前找到!

等大家都意识到的时候,这些公司的股价已经到了一个比较高的位置了,后面就是非理性了,很快就会被后进的玩家给炒作到严重超过其实际价值——你赚钱的时间窗口可能只有短短的几个月,几个月后股价就可能已经透支企业未来十年的业绩了!

正是因为如此,普通人想要在股市中获利是异常困难的:

第一,把握不住经济结构的变化;

第二,即使把握住结构的变化,找到了潜力公司,但是在很短的时间内又被大家炒透支了,投资的时间窗口非常的短,如果你不能及时撤退,那么可能一辈子都解不了套!

比如,现在的5G,有些已经被炒成天价了!我相信即使在未来十年内,5G大发展,其利润也无法支撑现在的股价。

当然了,即使我这么说,也注定挡不住一些人玩股票的,所以前段时间我们给大家写了两篇股市的文章,不求能让大家从中获利多少,但愿能帮助大家在股市里生存下来。

这两篇文虽然点击比较低,但是我个人是非常推崇的——这种操作方式是无视于企业的结构调整和业绩变化的,重点从K线上来判断牛市、熊市和筑底阶段的操作方法。

今天我们把它整合到一起,大家可以对照以前我们的分析,最后会给大家对最近的走势和操作策略进行一个简单的解读——以前看过的朋友,可以直接拉到最后,看最后几段的操作策略。

在股市中有各种操作指标,通过我多年的经验,最终我只选择两个指标:

第一,大盘指数走势;

第二,缺口理论。

我们先说说如何判断牛市和熊市,这个阶段该如何操作?

牛市开启的条件是:涨幅超过最低点的20%(也有把年线当成是牛熊分界线的,也就是250日均线),此后每次回调的时候都是介入的时候——因为牛市的高点一波比一波高,回调就是介入的最佳时期。

当然了,有时涨幅超过20%也未必开启牛市,有可能会牛转熊,比如下面的这种走势:刚刚涨幅超过20%,回调后,紧接着跌幅超过20%。

比如你正好在涨幅超过20%后回调的时候买入了,但是紧接着就跌破介入点了,那么这个时候没有其它的办法,只能:卖出!

无论是赚钱了,还是亏本了,这个时候都要卖出。

当然了,那种刚突破“牛熊分界线”进入牛市、紧接着又跌破“牛熊分界线”的可能是非常小的——因为那个需要巨大的能量才能做到,非重大利空不能做到。

因为20%的涨跌是“牛熊分界线”,这数字是长期实践得出来的一个数字,一旦涨幅或跌幅超过20%,那么就会形成效应,要么开启一段牛市、要么开启一段熊市——除非市场出现重大的变化。

简单的说:大盘指数涨幅超过20%,就要跟进;跌破20%,就要逃命。

20%就像是一个城门的关口,一旦突破了城门,那么大概率这个城市就“沦陷”了——或许有例外,但是,很少!

那么,在牛市中何时卖出呢?

这就又涉及到另外一个判断:筑顶。

筑顶一般的走势是横盘:指数无法再创新高,在一个箱体内震荡(波段幅度不会超过20%),这个时候就要卖出。

简单的说:如果指数在前期高点的时候连续两次都无法突破前期高点,那么就要卖出——稳健型的,在无法突破前期高点的时候就要退出。

当然了,这个也不是绝对的,很可能在横盘一段时间后再次上攻,延续牛市的走势。

比如,在牛市过程中的高点进行横盘,横盘以后继续上攻,回调时低点没有跌破前期高点,那么这个时候就要果断介入。

上面的几个图形把整个牛市阶段的炒作策略已经全部包括了。严格按此操作会保证你不会错过牛市,能够顺利逃顶。

下面我们再说说熊市操作策略。

熊市的特征是:跌幅超过高点的20%,此后高点一次比一次低、低点也一次比一次低。

在这个过程中每次反弹都是逃命的机会——不出现见底信号坚决不要介入。

特别注意:熊市过程中,每次反弹都是逃命机会,我们是严格不建议在熊市中买入的——因为熊市中绝大多数的股票是单边下跌的,没有什么做波段的机会的!

但是,现在机会已经来临了!

现在大盘已经突破前期高点了,这说明底部区域已经确定了,而且最关键的是——这个波段的涨幅已经超过20%了(最低2442,乘以1.2就是2928,大盘已经突破了,今天收盘为2962)。

另外,一年有54周,一周有5个交易日,理论上计算,一年大概有270个交易日,除去节假日,能有250个实际交易日,故250日移动平均线便称为“年线”。也被称为”牛熊分界线“。

即使按照250日均线来看:今天也一举突破了牛熊分界线。

也就是说:无论从一个波段涨幅超过20%、突破前期高点,还是250日均线,都全部突破了——牛市突然间就到来了!

大盘分析完,那么就要说到个股的操作了。

其实个股操作上,我认为技巧不大,因为绝大多数的股票都是跟着大盘指数走的:大盘跌,个股跌;大盘涨,个股涨。绝大多数的股票都是差不多的。

一般来说,大盘股的涨跌幅度要比大盘小,小盘股的涨跌幅度要比大盘大——只有龙头股才能远超大盘。

一般经验来说:大盘指数涨跌1%,个股普遍的涨跌在2个百分点左右!

在牛市的过程中,一般是先拉大盘股、再拉小盘股,最后拉垃圾股——不先拉大盘股,没有小盘股敢拉,因为大盘指数是依靠大盘股带动的,而不是小盘股(小盘股没有那个能量)。

具体的逻辑是:资金拉升大盘,然后在小盘股或垃圾上放置大量卖单,由于资金拉升大盘股,指数上涨,所以小盘股和垃圾股上的卖单会被资金逐步吃掉,庄家或机构卖掉中小盘的股票,多出来的资金继续拉大盘股。

大盘股不断拉升,就会不断有人介入(大多数人看着自己的股票不涨,别的股票在呼呼涨,就会卖掉自己滞涨的股票去追涨),当大盘股拉升到一定位置的时候,这个时候机构或庄家有了一定盈利,就要进行调仓,逐步抛出一部分筹码,而这个时候强行抛售会导致大家跟风抛售,所以还需要大盘的配合。

为了能够顺利的抛售一部分盈利股,这个时候大盘股就不再是普涨的格局了。具体策略是:假设有100个大盘股,那么我拉升50个大盘股,卖出50个大盘股(在平盘价的附近挂出大量卖单),拉升50个大盘股会带动股指上涨,会让那挂着平盘价的卖单被吃掉,然后机构和庄家把出来的资金来拉升前期没有怎么涨的中小盘,以此来带动指数的上涨——大盘股压盘,小盘股拉升,带动指数上涨。

指数的上涨,就会让挂着卖单的大盘股有人接盘,庄家或机构从大盘股里出来的资金再度拉升中小盘。

如果我们仔细的观察就会发现:在这个过程中,会出现明显的“二八现象”。

“二八现象”也叫“二八定律”,是19世纪末20世纪初意大利经济学家巴莱多(帕累托)发现的。 他认为,在任何一组东西中,最重要的只占其中的一小部分,约20%,其余80%尽管是多数,却是次要的。

我国股市常说的二八现象其实就是:20%的股票涨,80%的股票跌或不涨。

在牛市启动的初期,绝大多数人是只赚指数,不赚钱的,因为指数只是个别的大盘股拉升导致,绝大多数股票还在下跌或横盘,这个比例是2:8,2是大盘股,8是剩余的股票——由于大部分人持有的是中小盘,而且大盘股也是轮番拉升的,所有这个阶段大部分人只赚指数不赚钱(大盘涨了,但是绝大多少人的股票没有涨);

在牛市的中期,这个阶段是普涨阶段,也是“二八”的关系,不过是80%的中小盘在涨,20%的大盘股在横盘或下跌,这个阶段绝大多数的人都是在赚钱——大盘股横盘,中小盘拉升。

最后就是垃圾股了!

中小盘和垃圾股轮番上涨,带动指数上涨,在指数上涨过程中,机构和庄家逐渐将大盘股、中小盘的大量获利筹码出掉后,留下一部分筹码,这部分筹码是用来砸盘的——不停的砸大盘股。

我们可以对照大盘的走势,到什么地步了?

那么后面的大盘指数到底会怎么走?

以前我们给大家分析,在股市中我最看重缺口理论,现在大盘已经有3个缺口了,分别是:3220-3243、2984-3008、2804-2836。

理论上讲,在短时间内都要把这些缺口补完。

按照道理,今天的大盘非常强势,放天量,突破前期高点,直接确定了大盘的底部区域,而且还突破了牛熊分界线,这个区域将是强势支撑区域,以后将很难跌破!

但是也有一点不利的地方:形成一个较大的缺口,2804-2836。

按照最近原则,今天的跳空缺口是要么在短期内回补的,要么就长期不补了!

那么下面就有两种走势:

第一种,目前理论上已经进入牛市,下步大盘可能继续向上攻城掠地,直接补上2984-3008的缺口,甚至补上3220-3243的缺口,至于再往后就要看着走了。不过目前2804-2836缺口是一个”炸弹“,这个缺口迟早要补,如果早补,向上空间无限;如果迟补,那么就会压制向上空间。不管怎么样,如果在短期内补上2804-2836的缺口,那么就是果断介入的时候!

第二种,在这个位置反复震荡,通过杀前期涨幅比较大的大盘股,进涨幅比较小的中小盘和垃圾股,横盘震荡过程中把2804-2836的缺口补上,然后再确定后一步的走势!

综合而言,现在这个阶段不宜追涨杀跌。

不过我的建议是:持股!

因为现在向上的空间已经打开,虽然现在主要拉大盘股,但是大盘股的上限在哪还不知道,中小盘和垃圾股何时启动也不知道。

当然,从控制风险的角度来说,应该先调仓至涨幅较小的中小盘,那样能够起到攻守兼防的目的。

最后,四点声明:

第一,本文只为分析用,不构成任何投资建议,按此操作,盈亏自担;股市有风险,入市要谨慎。

第二,不推荐任何股票,不给任何人解答个股的走势——因为我没有时间跟踪太多个股(看个股K线指标技术分析那套,我早不用了),分析大盘指数才是核心;

第三,不建议任何人玩题材股、垃圾股和业绩暴跌股——任何暴涨暴跌的股票我都不建议大家玩,玩这种的,你会逐渐形成赌博的习惯。

文章编转自天涯美文

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